Lks Muhasebe Programı

Ön Muhasebe (lks) Eğitimi: Ön muhasebe belgelerini bilgisayar paket uygulaması kullanarak düzenleyebileceği eğitim materyalidir. Ön muhasebe (lks) eğitiminin genel amacı bu eğitim ile öğrenci, ön muhasebe işlemlerini paket uygulama ile yapabileceksiniz

Eğitim İçeriği

1- Ön Muhasebe (lks) Eğitimi – İşletme ve Ön Muhasebe

o Alışlar Nelerdir?

§ Emtia (mal) alışları Nelerdir?

§ Duran Varlık Alışları Nelerdir?

§ Gider (Masraf) Niteliğindeki Alışlar Nelerdir?

o Satışlar Nelerdir?

o Tahsilatlar Nelerdir?

o Ödemeler Nelerdir?

o Raporlar Nelerdir?

o Kontrol Nedir?

o Belge ve program nedir?

2 – Ön Muhasebe (lks) Eğitimi – İrsaliye – Fatura – Stok – Cari – Çek / Senet Programları

o Ön muhasebe programlarının ortak özellikleri nelerdir?

o Paket Program İrsaliye, Fatura, Stok, Cari, Çek-Senet programları nelerdir?

§ Program Yapısı nasıldır?

§ Firma tanımlama işlemleri nasıl yapılır?

§ Ticari Sisteme giriş işlemi nasıl yapılır?

§ Birim tanımlama işlemi nasıl yapılır?

§ KDV oran değişikliği işlemi nasıl yapılır?

§ Paket Program Stok Modülü Nedir?

§ Klasör Yapma İşlemi nasıl yapılır?

§ Stok Kartları Açma İşlemi nasıl yapılır?

§ Cari Kartları Açma İşlemi nasıl yapılır?

§ Alım Faturası Kaydetme İşlemleri nasıl yapılır?

§ Satış Faturası Kaydetme İşlemleri nasıl yapılır?

§ Stok Bakiye Listesini Görme işlemi nasıl yapılır?

§ Stok Ekstresi işlemi nasıl yapılır?

§ Cari Kartları açma işlemi nasıl yapılır?

§ Cari hesap devirleri kayıt işlemi nasıl yapılır?

§ Kasayı tanımlama işlemi nasıl yapılır?

§ Banka ve banka hesabı tanımlama işlemi nasıl yapılır?

§ Alış faturası işleme işlemi nasıl yapılır?

§ Nakit Tahsil işlemi nasıl yapılır?

§ Nakit ödeme işlemi nasıl yapılır?

§ Satış irsaliyesi ve fatura düzenleme işlemi nasıl yapılır?

§ Satış irsaliyesi ve fatura kaydetme işlemi nasıl yapılır?

§ Senet girişi işlemi nasıl yapılır?

§ Müşteri senedi cirosu işlemi nasıl yapılır?

§ Çek girişi işlemi nasıl yapılır?

§ Çek cirosu işlemi nasıl yapılır?

§ Borç çeki verme işlemi nasıl yapılır?

§ Kapalı satış irsaliyesi ve fatura işlemi nasıl yapılır?

§ Bakiye listesi alma işlemi nasıl yapılır?

§ Cari hesap ekstreleri alma işlemi nasıl yapılır?

§ Malzeme Listesini alma işlemi nasıl yapılır?

§ Stokların dökümlerini alma işlemi nasıl yapılır?

§ Fatura listesini görme işlemi nasıl yapılır?

§ Diğer raporları görme işlemi nasıl yapılır?

§ Yanlışları düzeltme işlemi nasıl yapılır?

Yazar: Logo Fiyat Listesi Kategori Logo Lks 2 Bakım Anlaşması Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Çözümleri Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Demo Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Demo Sürümü Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Devir Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Devir İşlemi Desteği Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Eğitimi Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Excel Raporları Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Fiyat Listesi Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Fiyatı Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Fiyatları Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Form Tasarımı Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Bakım Sözleşmesi, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Bayi, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Bayii, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Canlı Destek, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Çözüm Ortağı, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Danışmanı, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Data Kurtarma, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Destek, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Destek Hattı, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Online Destek, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Proje Danışmanlık, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Servis, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Servisi, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Teknik Destek, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Teknik Servis, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Teknik Servisi, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Uzak Bağlantı Destek, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Veri Kurtarma, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Versiyon Değişimi, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Versiyon Güncellemesi, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Versiyon Yükseltmesi, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Yetkili Bayi, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Yetkili Bayii, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Yetkili Firması, Logo Lks 2 Gaziosmanpaşa Yetkili Servisi, Logo Lks 2 Kampanyaları Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Kurulumu Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Lisanslama Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Muhasebe Programı Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Muhasebe Yazılımı Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Ön Muhasebe Programı Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Ön Muhasebe Yazılımı Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Rapor Tasarımı Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Satışı Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Sql Raporları Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Yardım Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Yedek Alma Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Yedekleme Gaziosmanpaşa, Logo Lks 2 Yıl Sonu Deviri Gaziosmanpaşa

1 BİLGİSAYARLI MUHASEBE LKS (GO) MUHASEBE PROGRAMI GO Muhasebe programı için hazırlanmış monografi örneğidir. Ön muhasebe konularını içerir. HAZIRLAYAN: ADEM ŞANLI (MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ)

2 CARİ HESAP BANKA İŞLEMLERİ: 1. Satıcıları : AÇILIŞ : ARÇELİK : ,00 TL BEKO : ,00 TL VESTEL : ,00 TL PROFİLO : ,00 TL SONY : ,00 TL Alıcılar : AÇILIŞ : HAKKI VARLIK : 5.600,00 TL FATMA KIRMIZI : 7.850,00 TL MURAT YEŞİL : 7.580,00 TL 2. Banka Açılış Bilgileri şöyledir: T. İş Bankası ( nolu) : VTH, ,00 TL, Garanti Bankası (98653 nolu) : VTH, ,00 TL, Garanti Bankası (65412 nolu) : KH, ,00 TL, tarihinde işletme ARÇELİK e 1.250,00 TL nakit ödeme yapmıştır tarihinde işletme alıcı HAKKI VARLIK dan 1.900,00 TL nakit tahsilat yapmıştır tarihinde işletme BEKO ya 1.000,00 TL nakit ödeme yapmıştır tarihinde satıcı PROFİLO ile varılan mutabakat gereği hesaba 500,00 TL borç yazılmasına karar verilmiştir tarihinde alıcı FATMA KIRMIZI işletmeye olan borcuna mahsuben VESTEL e 1.000,00 TL nakit ödediğini makbuzla bildirmiştir tarihinde T. İş Bankası Sivas Cd. Şubesinde bulunan vadesiz ticari hesabına 2.000,00 TL nakit yatırmıştır tarihinde Garanti Bankası Sivas Caddesi Şubesinde nolu Kredi Hesabını kullanarak ,00 TL nakit kredi çekmiştir tarihinde T.İş Bankası ticari hesabımızdan SONY ye 2.500,00 TL havale gönderilmiştir tarihinde Garanti Bankasına 5.000,00 TL kredi ödemesi T. İş Bankasından yapılan EFT ile gerçekleştirilmiştir tarihinde alıcı MURAT YEŞİL T. İş Bankası ticari hesabımıza 900,00 TL havale göndermiştir. 14. BAKİYE : ARÇELİK : (A ) TL BEKO : (A ) TL VESTEL : (A ) TL PROFİLO : (A ) TL SONY : (A ) TL HAKKI VARLIK : (B ) TL FATMA KIRMIZI : (B ) TL MURAT YEŞİL : (B ) TL T.İŞ BANKASI VTH : (B ) TL GARANTİ BANKASI VTH : (B ) TL KRH : (A) TL tarihinde alıcı FATMA KIRMIZI ile yapılan mutabakat gereği hesaba 250,00 TL alacak yazılması kararlaştırılmıştır. 1

3 ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ: tarihinde MURAT YEŞİL den 5 adet sıralı çek almıştır. Çek bilgileri şöyledir başlangıç vadeli, 15 gün arayla, AKBANK nolu hesaba düzenlenmiş toplam tutar TL tarihinde HAKKI VARLIK dan 950 TL lik çek alınmıştır. Çekin borçlusu AYŞE VARLIK olup, VAKIFBANK nolu hesaba düzenlenmiş, vadelidir tarihinde işletme FATM KIRMIZI dan Yapı Kredi Bankası, 111 nolu, vadeli, TL tutarında olan çek almıştır tarihinde işletme FATMA KIRMIZI dan tarihinde düzenlenmiş, başlangıç vadeli toplam tutarı TL olan 5 adet sıralı senetler almıştır. Senetler her ayın 1 ine düzenlenmiştir tarihinde işletme MURAT YEŞİL den tarihinde düzenlenmiş, başlangıç vadeli 20 gün arayla toplam tutarı TL olan 7 adet sıralı senetler almıştır tarihinde işletme HAKKI VARLIK tan tarihinde düzenlenmiş, vadeli, toplam tutarı TL olan, 4 adet sıralı senet almıştır. Senetler 20 gün arayla düzenlenmiştir tarihinde işletme ARÇELİK e olan burcuna karşılık, T. İş Bankası VTH dan düzenlenmiş, TL değerindeki çekini gönderiyor. Vadesi tarihinde işletme BEKO ya olan borcuna karşılık Garanti Bankası VTH dan düzenlenmiş, TL değerindeki çekini gönderiyor. Vadesi tarihinde işletme VESTEL e olan borcuna karşılık T. İş Bankası VTH dan düzenlenmiş, TL tutarındaki çekini gönderiyor. Çekin vadesi dır tarihinde işletme elinde bulunan çeklerden bazılarını borcuna karşılık SONY gönderiyor. Bu çekler şunlardır: a tarihli 950 TL b tarihli 500 TL tarihinde işletme PROFİLO ya olan borcuna karşılık, Garanti Bankası VTH dan düzenlenmiş, vadeli, TL tutarındaki çekini gönderiyor tarihinde aşağıdaki işlemler gerçekleşmiştir. a. ARÇELİK e : tarihinde düzenlenmiş, başlangıç vadeli 5 adet toplam tutarı TL olan her ayın 15 ine sıralı senet, b. BEKO ya : tarihinde düzenlenmiş, başlangıç vadeli 6 adet toplam tutarı TL olan her ayın 14 üne sıralı senet, tarihinde işletme elinde bulunan aşağıdaki çekleri Garanti Bankası VTH tahsile gönderiyor: a tarihli 500 TL b tarihli TL tarihinde işletme elinde bulunan aşağıdaki senetleri T. İş Bankası VTH tahsile gönderiyor: a tarihli 500 TL b tarihli 450 TL c tarihli 350 TL tarihinde işletme elinde bulunan tarihli 500 TL değerindeki çeki Garanti Bankası KRH teminata göndermiştir tarihinde işletme elinde bulunan tarihli 500 TL ve tarihli 450 TL değerindeki senetleri Garanti Bankası KRH teminata göndermiştir. 2

4 tarihinde işletme elinde bulunan tarihli 500 TL lik çeki elden tahsil etmiştir tarihinde işletme tarihli çekin tahsil edildiğini bankadan ekstre ile öğreniyor. Çek için herhangi bir masraf ödenmemiştir. KASA İŞLEMLERİ 33. İşletmenin Kasa bilgileri şöyledir: a. MERKEZ TL KASA AÇILIŞ (BORÇ) : TL b. MERKEZ USD KASA AÇILIŞ (BORÇ) : USD c. MERKEZ EUR KASA AÇILIŞ (BORÇ) : EUR tarihinde işletme MURAT YEŞİL den 530 TL nakit tahsilat yapmıştır tarihinde işletme ARÇELİK e TL nakit ödeme yapmıştır tarihinde işletme T. İş Bankası VTH TL nakit yatırmıştır tarihinde işletme Garanti Bankası KH na TL nakit ödeme yapmıştır tarihinde işletme Personeli HATİCE MENEKŞE ye 500 TL borç vermiştir tarihinde işletme tarihli TL değerindeki kendi çekini nakit ödemiştir tarihinde MURAT YEŞİL e ait vadeli, 450 TL lik senedi peşin tahsil etmiştir. STOK İŞLEMLERİ tarihinde işletme aşağıdaki malları BİZİM TOPTAN a sipariş vermiştir. a. TEKİR DOĞAL MADEN SUYU 360 ADET 0,20 KRŞ b. METRO ÇİKOLATA 240 ADET 0,50 KRŞ c. DANKEK 8 KEK ÇİKOLATIL 180 ADET 0,80 KRŞ d. ALBENİ ÇİKOLATA 240 ADET 0,50 KRŞ e. CARAMİO ÇİKOLATA 240 ADET 0,65 KRŞ f. İKRAM BİSKÜVİ KAKAOLU 240 ADET 0,55 KRŞ g. İKRAM BİSKÜVİ FINDIKLI 240 ADET 0,55 KRŞ tarihinde işletme aşağıdaki malları ARÇELİK e sipariş vermiştir. a. LCD 102 TV 10 adet TL b. BUZDOLABI A SINIFI 12 adet TL c. ANKASTRA FIRIN 12 adet TL d. AKILLI ÜTÜ 25 adet 375 TL e. BULAŞIK MAKİNASI 20 adet TL f. ÇAMAŞIR MAKİNASI 15 adet TL g. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 20 adet 450 TL tarihinde işletme aşağıdaki malları YAŞAR YAŞAMAZ a sipariş usulü satmıştır. a. LCD 102 TV 1 adet TL b. AKILLI ÜTÜ 1 adet 450 TL 44. İşletmenin dönem başı devir stok bilgileri şöyledir: a. TEKİR DOĞAL MADEN SUYU 500 ADET 0,20 KRŞ b. METRO ÇİKOLATA 400 ADET 0,50 KRŞ c. DANKEK 8 KEK ÇİKOLATIL 380 ADET 0,80 KRŞ d. ALBENİ ÇİKOLATA 440 ADET 0,50 KRŞ e. CARAMİO ÇİKOLATA 340 ADET 0,65 KRŞ f. İKRAM BİSKÜVİ KAKAOLU 420 ADET 0,55 KRŞ g. İKRAM BİSKÜVİ FINDIKLI 360 ADET 0,55 KRŞ h. LCD 102 TV 3 adet TL i. BUZDOLABI A SINIFI 2 adet TL j. ANKASTRA FIRIN 4 adet TL k. AKILLI ÜTÜ 5 adet 375 TL l. BULAŞIK MAKİNASI 3 adet TL m. ÇAMAŞIR MAKİNASI 5 adet TL n. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 6 adet 450 TL o. AKILLI FIRIN 3 adet 775 TL p. KURUTMA MAKİNESİ 5 adet 950 TL 45. İşletmenin Stoklarına ait Envanter raporunu çıkarınız. - Stok - Durum Bilgileri - Envanter raporu 3

5 Envanter Raporu [ENVANTER RAPORU] Malzeme Türü Malzeme Açıklaması Envanter Miktarı Birim Ortalama Değer Envanter Tutarı TM TEKİR DOĞAL MADEN SUYU 500 ADET 0,2 100 TM METRO ÇİKOLATA 400 ADET 0,5 200 TM DANKEK 8 KEK ÇİKOLATALI 380 ADET 0,8 304 TM ALBENİ ÇİKOLATA 440 ADET 0,5 220 TM CARAMİO ÇİKOLATA 340 ADET 0, TM İKRAM BİSKÜVİ KAKAOLU 420 ADET 0, TM İKRAM BİSKÜVİ FINDIKLI 360 ADET 0, TM LCD 102 TV 3 ADET TM BUZDOLABI A SINIFI 2 ADET TM ANKASTRA FIRIN 4 ADET TM AKILLI ÜTÜ 5 ADET TM BULAŞIK MAKİNASI 3 ADET TM ÇAMAŞIR MAKİNASI 5 ADET TM ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 6 ADET TM AKILLI FIRIN 3 ADET TM KURUTMA MAKİNESİ 5 ADET TOPLAM tarihinde işletme aşağıdaki malları KAYSERİ ŞEKER A.Ş ye sipariş vermiştir. a. TOZ ŞEKER 1000 KG 2,99 TL b. KÜP ŞEKER 2500 ADET 3,15 TL tarihinde işletme aşağıdaki malları HIRDAVAT LTD. ŞTİ ye sipariş etmiştir. a. Bulaşık Deterjanı 50 Adet 2,75 TL b. Tuvalet Kağıdı 100 Adet 15,20 TL c. Havlu Kağıt 250 Adet 5,10 TL d. Şampuan 48 Adet 14,50 TL e. Omomatik Büyük Boy 10 Adet 35,90 TL f. Arko Krem 25 Adet 5,60 TL g. Diş macunu 30 Adet 6,99 TL h. Diş fırçası 30 Adet 3,75 TL 48. İşletmenin son durumunu (Güncel) Yönetici Konsolundan kontrol ediniz. 4

6 tarihinde işletme aşağıdaki malları KUMAŞÇI LTD.ŞTİ den sipariş etmiştir. a. PERDELİK KUMAŞ 250 Metre 12,50 TL b. TÜL 250 Metre 3,25 TL c. SATEN KUMAŞ 300 Metre 14,99 TL d. ELBİSELİK KUMAŞ 150 Metre 6,75 TL tarihinde aşağıdaki mallar siparişle MERVE Ticaret e satılmıştır. a. PERDELİK KUMAŞ 20 Metre 15,00 TL b. TÜL 20 Metre 4,00 TL c. SATEN KUMAŞ 15 Metre 18,00 TL d. ELBİSELİK KUMAŞ 10 Metre 9,00 TL tarihinde işletmenin daha önce aldığı tarihli siparişlerin tamamı teslim edilmiştir tarihinde işletmenin daha önce verdiği tarihli siparişlerin tamamı teslim alınmıştır tarihinde işletmenin daha önce verdiği tarihli siparişlerin tamamı teslim alınmıştır tarihinde Yaşar YAŞAMAZ ın siparişi teslim edilmiştir tarihinde KAYSERİ ŞEKER A.Ş ye verilen siparişler teslim alınmıştır tarihinde HIRDAVAT LTD.ŞTİ ye verilen siparişlerin tamamı teslim alınmıştır tarihinde işletmenin daha önce verdiği tarihli siparişlerin tamamı teslim alınmıştır. 58. İşletmenin son durumunu (Güncel) Yönetici Konsolundan kontrol ediniz. 59. İşletmenin Stoklarına ait Envanter raporunu çıkarınız. - Stok - Durum Bilgileri - Envanter raporu 5

7 TM Envanter Raporu [ENVANTER RAPORU] Malzeme Açıklaması TEKİR DOĞAL MADEN SUYU Envanter Miktarı Brm Ort. Değer FATURA İŞLEMLERİ tarihinde işletme aşağıdaki malları ARÇELİK ten fatura ile alıyor. a. LCD 102 TV 5 adet TL b. BUZDOLABI A SINIFI 4 adet TL c. ANKASTRA FIRIN 3 adet TL d. AKILLI ÜTÜ 5 adet 375 TL e. % 6 indirim uygulanmıştır. f. BULAŞIK MAKİNASI 3 adet TL g. % 5 indirim uygulanmıştır. h. ÇAMAŞIR MAKİNASI 5 adet TL i. a. LCD 102 TV 1 adet TL b. ANKASTRA FIRIN 1 adet TL c. AKILLI ÜTÜ 1 adet 375 TL d. Fatura indirimi % 5 dur tarihinde işletme aşağıdaki malları PARK TİCARET e (KDV Hariç) % 40 karla satmıştır. Faturasını düzenleyiniz. a. TEKİR DOĞAL MADEN SUYU 36 ADET 0,20 KRŞ b. METRO ÇİKOLATA 24 ADET 0,50 KRŞ c. DANKEK 8 KEK ÇİKOLATIL 18 ADET 0,80 KRŞ d. ALBENİ ÇİKOLATA 24 ADET 0,50 KRŞ e. CARAMİO ÇİKOLATA 24 ADET 0,65 KRŞ f. İKRAM BİSKÜVİ KAKAOLU 24 ADET 0,55 KRŞ g. İKRAM BİSKÜVİ FINDIKLI 24 ADET 0,55 KRŞ h. Diş macunu 3 Adet 6,99 TL den bedelsiz olarak verilmiştir tarihinde işletme aşağıdaki malları HIZIR TİCARET e (KDV hariç) %38 karla satmıştır. a. DANKEK 8 KEK ÇİKOLATIL 18 ADET 0,80 KRŞ b. ALBENİ ÇİKOLATA 24 ADET 0,50 KRŞ c. CARAMİO ÇİKOLATA 24 ADET 0,65 KRŞ d. İKRAM BİSKÜVİ KAKAOLU 24 ADET 0,55 KRŞ e. Bulaşık Deterjanı 10 Adet 2,75 TL f. Tuvalet Kağıdı 10 Adet 15,20 TL g. % 5 indirim uygulanmıştır. h. Havlu Kağıt 25 Adet 5,10 TL i. Şampuan 18 Adet 14,50 TL j. Omomatik Büyük Boy 5 Adet 35,90 TL k. % 5 indirim uygulanmıştır. l. Arko Krem 5 Adet 5,60 TL m. Diş macunu 10 Adet 6,99 TL n. Diş fırçası 10 Adet 3,75 TL tarihinde işletme aşağıdaki malları MURTAZA BALÇİÇEK e (KDV Hariç) % 25 karla satmıştır. a. BULAŞIK MAKİNASI 1 adet TL b. ÇAMAŞIR MAKİNASI 1 adet TL c. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 1 adet 450 TL d. Fatura indirimi % 5 dir. 6

8 65. İşletme BİZİM TOPTAN (NAKİT), KAYSERİ ŞEKER A.Ş ( vadeli ÇEK) ve HIRDAVAT LTD ŞTİ (NAKİT) ne ait aşağıdaki faturaları kapatmıştır. 66. İşletme aşağıdaki faturaların tamamını nakit olarak kapatmıştır. 7

Ticari programlarda kullanıcıya kolaylık olması açısından her belge birinci dereceden ait olduğu programa işlenir. Program bu belgedeki bilgileri ilgili diğer programlara kendisi entegrasyon aracılığıyla işler. Örneğin, satış irsaliyesi, kullanıcı tarafından irsaliye programına gerekli bilgilerin girilmesiyle düzenlenir. İrsaliyenin faturasını bilgisayar düzenler. Fatura bilgilerini STOK ve CARİ hesap kayıtlarına bilgisayar işler.

Muhasebe paket programında hangi belgeler hangi programa işlenir:

- Alışlara ait olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren faturalar FATURA programına işlenir.
- Satışlara ait olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren faturalar FATURA programına işlenir.
- Tahsilat ve tediyelere ait makbuzlar, CARİ programına veya KASA programına işlenir.
- Hesaplar arası virman, takas işlemlerine ait dekontlar CARİ programına işlenir.
- Tahsilat ve tediyelere ait çekler-senetler ÇEK-SENET programına işlenir.

Ön muhasebe programlarının ortak özellikleri:
Ön muhasebe işlemlerinde STOK, CARİ, ÇEK-SENET, İRSALİYE, FATURA programları ayrı ayrı veya birlikte bağlantılı olarak kullanılabilir. Bazı firmalarda bu programlardan bir kısmına ihtiyaç olmayabilir. Örneğin bir hizmet işletmesi STOK programını kullanmayabilir. Satışlarının tamamı peşin olan bir işletmede CARİ ve ÇEKSENET programına ihtiyaç olmaz.

Ön muhasebe işlemleri için kullanılan programlarda genel olarak yapılan işlemler şunlardır:
- Hesap dönemi için, bilgilerin kaydedileceği bir bölüm hazırlamak. Programlara göre şirket açma, firma tanımlama, firma ekleme gibi isimler altında yapılır.
- Ön muhasebe işlemleri için kullanılacak işletmeye uygun program modülleri seçilir. Örneğin, peşin çalışan stok kontrolü yapan bir işletme için İRSALİYE, FATURA, STOK programları yeterli olacaktır. Aynı işi yapan fakat veresiye çalışan bir işletme bu programlara bir de CARİ programı eklenecektir.
- Programlar işletmeye ve günün mevzuatına göre güncelleştirilir. Örneğin satışlarında % 8 KDV uygulayan işletme için İRSALİYE ve FATURA programlarındaki KDV oranları % 8 e ayarlanır.
- Stok kodları belirlenir. Geçen yıldan devreden stoklar için kartlar açılır.
- Cari hesap kodları belirlenir. Geçen yıldan devreden cari hesaplar için kartlar açılır. Alıcılar, Satıcılar vb. ayrımı için özel kodlamalar yapılır.
- Alış faturaları düzenli olarak işlenir.
- Satış irsaliyeleri ve faturaları bilgisayar ile düzenlenir.
- Tahsilat ve tediye belgeleri işlenir.
- Raporlar alınır, kontrol edilir.

1. Fatura İşlemleri: Paket Programda menü bölümünden FATURA tıklanınca menü açılır. Faturalar Alım Faturaları, Satış Faturaları olarak ikiye ayrılır.

2. Firma tanımlama işlemleri:
- PAKET PROGRAM SYS simgesini tıklayınız.
- Açılan minik pencerede kullanıcıya Program adını yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Şifre satırında Paket program adını yazınız, ENTER tuşunu tuşlayınız.
- PAKET PROGRAM Sistem Yönetmeni penceresi açıldı. (Pencere küçükse büyütünüz.)
- Yönetim sekmesinden, Firmalar satırını tıklayınız
- Firma Tanımları penceresi, sol alt köşede simgeyi tıklayınız (Ekle simgesi)
- Firma numarası program tarafından verildi. (İstersen 1 ile 999 arası, önceden kullanılmamış bir numara verebilirsin)
- Firma numarasını ismine ekleyerek, Adı kutusuna yazınız. (HÜSEYİN_999 gibi)
- Unvanı kutusuna KELAYNAK GIDA yazınız.
- Detaylar’ı tıklayınız.
- Çalışma bilgileri’ni tıklayınız.
- Bu ekranda Cumartesi ve Pazar günlerinin kutularına tik atınız.
- Firmaya ait diğer bilgileri, Genel, Mali müşavir, İşveren Bilgilerine yazabilirsin.
- Kaydet düğmesini tıklayınız, “Firma veri dosyaları bulunamadı. Oluşturmak istiyor musunuz? “ sorusunda Tamam’ı tıklayınız, bekleyiniz. [Eğer bu soru çıkmazsa firma numarası önceden kullanılmış demektir. Firma ismi üzerinde sağ tıklayınız, Açılan pencerede “Dosya oluştur ”u tıklayınız. Firma dosyaları oluşturulacaktır yazısında tamamı tıklayınız.]
- “Standart Hesap Planı Oluşturmak İstiyor musunuz? sorusunda Tamam’ı tıklayınız
- “Standart rapor tasarımlarını oluşturmak istiyor musunuz.” Sorusunda Tamam. Bekle
- Firma satırında çift tıklayınız, Dönemler-Ambarlar eklendi.
- Dönemler yazısında sağ tıklayınız, Ekleye tıklayınız, dönemler oluştu.
- Kaydet’ i tıklayınız, “Döneme ait veri dosyaları bulunamadı Oluşturmak istiyor musunuz.” sorusunda Tamamı tıklayınız. Dönem yazısı belirginleşene kadar bekleyiniz.
- Dönem üzerinde sağ tıklayınız.
- “Standart Kayıt Numaraları Oluştur ”u tıklayınız
- “Sadece …. .nolu firmanın 1 numaralı dönemi için….”cevabına Tamam ı tıklayınız.
- Tekrar sağ tıklayınız, Pencereden “Veri tabanı araçları oluşturulacaktır ”ı tıklayınız.
- “Veri tabanı araçlarını oluşturmak istiyor musunuz? ” cevabında tamamı tıklayınız. Bekleyiniz.
- “Veri tabanı araçları oluşturma işlemi tamamlandı” yazsında tamamı tıklayınız.
- Bir daha dönemler üzerinde sağ tıklayınız. “Çalışma dönemi olarak işaretle” yi tıklayınız
- “Bu dönem aktif hale getirilecektir” cevabında Tamamı tıklayınız.
- Ambar üzerinde çift tıklayınız. Ambar da oldu.
- Kapatınız, PAKET PROGRAM SYS’ yi kapatınız.

3. Ticari Sisteme giriş işlemi:
- PAKET PROGRAM WIN simgesini tıklayınız.
- Kullanıcı Paket program adını yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Şifre olarak paket program adını yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Firma: F10 a kullanarak açılan pencereden firmanızı seçiniz ve iki kez enter ı tuşlayınız.

4. Birim tanımlama işlemi:
- Menü’de “Diğer İşlemler” üzerinde sol tıklayınız.
- Birim Setleri üzerinde sol tıklayınız,
- Açılan pencerede işaretini tıklayınız
- Kodu KG yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Açıklaması KİLO yazınız, TAB ı tuşlayınız.
- Ana Birim Koduna gelerek KG yazınız TAB ı tuşlayınız veya F2 yi kullanınız
- Açıklaması KİLO yazınız, kaydediniz., Kapatınız.

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Bilgisayarlı muhasebe