Yükselen Bayrak Formasyonu

Bayrak formasyonu, var olan bir trendin devamı için bir giriş paterni olarak kullanılabilir. Formasyon genellikle boşluklar içerebilecek güçlü bir trendli hareketten sonra (bu hareket bayrağın direği olarak bilinir) gerçekleşir ki ucundaki bayrak nispeten kısa kararsızlık dönemini temsil eder. Desen genellikle bir kalıbın orta noktasında oluşur ve kalıbın önceki hareketini tamamlar. Fiyat, birbirine yakın ve direğe göre hahfi eğimli 2 paralel trend hattı arasında bulunur.

Boğa piyasası bayrakları bir yükseliş trendi sonrası oluşabilirken ayı bayrakları düşüş trendi sonrası oluşabilir. Fiyat, mevcut trend yönündeki bayrak sınır çizgilerinden çıktığı zaman formasyon tamamlanmış olup, bu noktadan sonra muhtemelen ana kalıbı oluşturacak seyre devam edecektir. Muhafazakar yatırımcılar trendin devam ettiğine dair ilave bir doğrulama arayabilirler. Direğin uzunluğunu ölçme ve kırılma doğrultusunda uzatma tekniği ile hedef tahmin edilebilir. Beklenen kırılmanın tam tersi yönde bayrağı oluşturan çizgi sınırlarının hemen dışına stop seviyesi konulur.

Finansal piyasalarda teknik analiz tabiri caizse derya denizdir. Teknik analizin daha önceki yazılarımızda fiyat analizi olduğunu söylemiştik. Fiyatların grafiklere yansıması ve birtakım tekrarlara düşmesi bizlere belirli bir trend oluşup oluşmadığı hakkında fikirler verir. Fiyatların aşağı yukarı salınım yapmasıyla geçmişten bugüne sürelen belirli kalıpları doğurmuştur. Bu kalıplar teknik analiz formasyonları olarak nitelendirilmektedir. Formasyonlar teknik analiz yapan yatırımcılar için olmazsa olmaz detaylar arasında yer alır. Grafik üzerinde çizmiş olduğunuz trend destekleri psikolojik yönden size hem güvence hem de ne zaman pozisyona giriş-çıkış yapacağınız hakkında fikir verir. Bu yazımızda teknik analiz yaparken en çok kullanılan formasyonlar arasında bayrak, flama ve takoz formasyonlarını inceleyeceğiz.

Teknik Analizde Takoz Formasyonları

Takoz formasyonu nedir nasıl yorumlanır Finansal piyasalarda en sık oluşan formasyonlardan olan takozlar üçgenlere benzemektedir. Fiyatların belirli bir periyotta yeni yüksekler ve yeni dipler yaparak oluşturduğu sıkışma formasyonlarıdır. Takoz formasyonları alçalan ve yükselen takoz olmak üzere iki farklı şekilde oluşmaktadır.

Takoz formasyonlarını incelerken formasyonun aşağı trend içerisinde mi yoksa yukarı trend içerisinde mi olduğu oldukça önemlidir.

Fiyatlar düşen trend içerisinde yükselen takoz formasyonu oluşturuyorsa formasyonun aşağıya doğru kırılmasıyla aşağı yöndeki trendin devam edeceği beklenebilir.

Fiyatlar düşen trend içerisinde alçalan takoz formasyonu oluşturduğunda ise formasyonun üst trendinin yukarı yönlü kırılmasıyla yeni bir trend oluşumu gelişebileceği düşünülmektedir.

Düşen trendde oluşan takoz görünümlerini inceleyelim. Farkındaysanız düşen trend içerisindeki yükselen takozda fiyatların yaptığı yeni yüksekler gittikçe küçülüyor buradan alıcıların piyasada giderek azaldığını yerine satıcıların geldiğini net bir şekilde görebiliriz. Diğer fotoğrafta ise alçalan takoz içerisinde düşüşler zamanla daha küçük boyutlarda olmakta ve yerini alıcılara bıraktığını net bir şekilde görüyoruz. Her iki fotoğrafta da belirli bir destek/direnç noktasının kırılmasıyla fiyatlar sert bir şekilde hareket etmektedir.

Fiyatlar yükselen trend içerisinde yükselen takoz görünümü oluşturduğunda ise fiyatların takozun alt trendini aşağıya doğru kırması ile yükselen trendin yerini düşüş trendine bırakacağı düşünülebilir.

Fiyatlar yükselen trend içinde düşen takoz görünümü oluşturuyorsa bu durumda düşen takozun üst direncinin yukarı doğru kırılmasıyla fiyatların yukarı yönlü gidebileceği düşünülmektedir.

Yükselen trend içerisinde oluşan üçgen benzeri sıkışmada aynı şekilde takoz formasyonlarını görmektesiniz. Soldaki formasyonda alıcıların zamanla azaldığını ve alt bölgedeki desteğin kırılmasıyla yeni bir trend başlatma olabileceğini görüyoruz. Sağdaki fotoğrafta ise satıcıların zamanla azaldığını ve yerini alıcılara bıraktığını, belirli bir kırılım noktasından sonra ise fiyatların sert bir şekilde yukarı yönlü ilerlediğini görmektesiniz.

Her iki formasyonda da üçgenler daraldıkça hacimlerde düşme gözlemlenebilir. Önemli olan destek/direnç bölgelerinin hacimli bir şekilde kırılım yapmasıdır. Bu sayede oluşan kırılımlar daha anlamlı olmakta ve formasyonların hedefinin tutması daha isabetli olacaktır.

Kırılım noktalarında Momentum ya da trend indikatörlerinden alacağınız sinyalleri de kullanmayı unutmayın. Örnek vermek gerekirse fiyat grafiğinde RSI indikatörünün yükselen trend içerisinde oluşan düşen takoz görüntüsüne istinaden yapmış olduğu eski yüksek seviyesi olan X seviyesini kıramayıp aşağıya yönelmesi ve bunun sonucunda formasyonda oluşan alt desteği aşağı yönlü kırması oldukça güzel bir sat sinyalidir.

Teknik Analizde Bayrak Ve Flama Formasyonları

Flama ve bayrak formasyonu nedir nasıl yorumlanır ? Teknik analiz formasyonları arasında bayrak ve flama formasyonları tıpkı takozlar ve kamalar gibi oldukça önemli bir yere sahiptir. Hatta birçok trader bayrak ve flama arayıp bu formasyona göre işlem yapmaktadır. Bayrak formasyonu fiyatların sert yükseliş yaptığı dönemlerden sonra dinlenmeye çekilerek -10 +10 bandı içerisinde hareket etmesidir.

Teknik analiz kullanarak işlem yapan traderler bayrağın alt sapını direk olarak nitelendirirler. Ve incelemiş olduğu sembol bayrağın üst trendini yukarı kırması ile bayrağın direği kadar yükseliş hareketini getireceğini hesap ederler.

Bayrak formasyonunda fiyatlarda oluşan zigzag görüntüsü esnasında aracı kurumların mal topladığı ya da mal dağıtıldığı düşünülür. Hisse senetlerinde formasyon incelemesi yaparken takoz, bayrak ya da flama formasyonlarında mutlaka ama mutlaka takas analizi yapmanızı öneririm. Yapılan takas analizinde hisse nerede formasyona başladıysa kırılım yaptığı güne kadar takas analizinde hangi aracı kurumun ne kadar alıp sattığını dikkatlice izleyiniz.

Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bayrak formasyonunda fiyatlar belirli yükseliş yaptıktan sonra zigzag hareketi yaparak daha sonrasında üst direncini kırılım yapmış ve bu kırılıma göre bayrağın direği kadar yükseliş yapması beklenmektedir.

Sağdaki fotoğrafta ise düşen trend içerisinde oluşan zigzag görüntüsü ve flama andırır bir formasyon izlenmektedir. Düşen trendde oluşan bayrak formasyonları alt desteğin aşağıya doğru kırılmasıyla bayrağın dirseği kadar aşağıya kırılması beklenmektedir.

Teknik analizde flama formasyonlarına gelelim. Flama formasyonları da traderlar tarafından en çok aranılan formasyonlar arasında yer almaktadır. Flama formasyonlarında fiyatlar tıpkı takozlar gibi fiyat sıkışması yaşarlar ve sıkışan fiyat alıcı ya da satıcıların baskın gelmesiyle aşağı/yukarı kırılım yaparak yeni trend başlatırlar.

Aşağıda sol taraftaki fotoğrafta gördüğünüz gibi yükselen trend içerisinde düşen flama oluşum izlenmektedir. Satıcıların üçgen içerisinde gittikçe güç kaybettiğini ve daha büyük dipler yapamadığını görmekteyiz. Burada fiyatlar üçgenin üst direncini yukarı kırarak yeni bir trend oluşumu başlatırlar. Flama formasyonları da bayrak formasyonları gibi hedefleri kırılım yaptığı noktadan flamanın dirseği kadar olacaktır.

Sağ taraftaki fotoğrafta ise düşen bir trend içerisinde flama oluşumu izlenmektedir. Burada da alıcıların gittikçe güç kaybettiğini ve zamanla yerini satıcılara bıraktığını görmekteyiz. Satıcılar belirli bir süreden sonra baskın gelerek aşağı yönlü yeni bir trend oluşturmaya başlamışlardır.

Bayrak ve flama formasyon hedefi nasıl hesaplanır ? Formasyonları inceledikten sonra son olarak formasyon hedefleri nasıl hesaplanır bunları inceleyelim. Aşağıdaki fotoğrafta flama ve bayrak formasyonlarına dair birer örnek paylaştım. Normal şartlar altında formasyonlarda dirsek boyu kadar fiyatlar aşağı/yukarı salınım izlerler fakat her zaman %100 tam dirsek boyunda ilerleme olmaz. Yarım fiyat hedefide gerçekleşebilir. Bu durumda çizdiğiniz dirseğin %50 si büyüklüğünde fiyat hareketi izlenebilir.

Teknik analiz formasyonları arasında yükselen takoz, alçalan takoz, yükselen bayrak ve flama, düşen bayrak ve flama formasyonlarını detaylı bir şekilde inceledik. Formasyonlar yıllardan beri sürelen kalıplar sonucunda literatüre girdiğini unutmayalım. Görmüş olduğunuz her formasyon çalışacak diye bir kaide yoktur. Grafik üzerinde gördüğünüz formasyonları hissenin temel analizi ve takas analiziyle birleştirdiğinizde sonuçlar daha anlamlı olur ve grafiğin çalışma yüzdesi artar.

Bayrak ve Ters Bayrak Formasyonu Nedir? Hedefi Nasıl Bulunur? Grafik Nasıl Çizilir?

Bayrak formasyonu çeşitleri, analistler ve teknik analiz uzmanları tarafından sıkça kullanılan teknik analiz formasyonları arasındadır ve bir trendin devamlılığa işaret eden model olarak ele alınır.

Bayrağın oluşumu, finansal piyasanın yani hisse senetlerinin, borsa endekslerinin ve kripto para grafiklerinin teknik analizi çerçevesinde test edilen bir yapıdır. Bayrak formasyonuna flama oluşumu da denir. Yukarı yönlü bir trend de bir işaret oluşumu oluşursa bu trendin devam edeceğini, aşağı yönlü bir trendde ters işaret oluşumu oluşursa düşüşün derinleşeceğini gösterir.

Piyasada sıklıkla görülen işaretlerin oluşumu, analistlerin teknik analizde güvendiği önemli bir bileşendir ve bir devam modelidir. Bu devam modu aynı zamanda trendin devamı anlamına da gelmektedir.

Bayrak oluşumu kısa vadeli hızlı bir oluşumdur. Bayrak şekline benzediği için de adlandırılmıştır. Bu oluşum biçiminde, bayrak direği olarak adlandırılan yükseklik kadar yükselme veya alçalma beklemek önemlidir. Keskin fiyat artışının ardından, tersi kısa vadeli düzeltme gerçekleşti. Bu düzeltici hareketin ardından yukarı doğru hareketin tekrar meydana gelmesi bekleniyor. Bu yukarı doğru hareket nedeniyle bayrak benzeri formun oluşmasına bayrak benzeri oluşum denir.

Ters bir işaret oluşur, çok güçlü bir fiyat aşağı hareketinden sonra, trendin tersi yönde kısa vadeli bir düzeltme hareketi oluşur ve bu düzeltmeden sonra tekrar aşağı doğru bir hareket meydana gelir. Bu durumda bayrak yapısı olarak adlandırılır.

Düşüş trendinin işareti olarak ilk kırılma oluşana kadar fiyat hızla düşer. Bu düşüşe sayılarda bir artış eşlik ediyor. Tabanın oluşumu ile her iki noktanın da dönüşü olur.

Belli bir seviyeye ve kararlı düzeltme dalgasına sahip bir burç, aşağı doğru orta eğimli bir burçtan daha fazla etkiye ve güce sahiptir. Aynı zamanda, yatay ve sabit bir düzeltme dalgasına sahip bir işaret, orta derecede sabit bir yukarı eğime sahip bir işaretten daha etkili ve daha güçlüdür. Bayrak direğinin yüksekliği, direğin başlangıç ​​noktası ile ilk dalganın zirvesi arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülür.

Ters Bayrak Formasyonu Nedir?

Bayrak oluşumunun şekli açısından yorumlanması karmaşık görünse de alanında uzman kişiler bayrağın oluşumunu rahatlıkla gözlemleyip açıklayabilirler.

Bayrağın oluşumunu anlatırken ilk iş bayrağın en uç kısmını belirlemektir. Bu direk bölümü aynı zamanda ilk hareket veya hedef noktası olarak da adlandırılır. İlk başlangıç ​​noktasından sonra bir hareket oldu ve çok keskin bir yukarı veya aşağı doğru hareket oldu. Daha sonra ilk hareket gücünü kaybetti. Kırılma, ilk hareketin ters yönünde meydana gelir. Bu noktada kesinti ile dikdörtgen oluşmaya başlar ve bir işaret şeklini alır.

Bu kısa dalgalanmaların sonunda piyasada bayrağın alt veya üst hattının kesintiye uğrayacağı ve çubuğun yüksekliğinin artacağı veya azalacağı beklenmektedir. Düşen bir piyasa için, dikdörtgenin altındaki aşağı doğru kırılma bir satış sinyali verir.

Yükselen Bayrak Formasyonu Nedir?

Yükselen bayrak formasyonu nedir diye baktığımızda, kısa süreli vadede oluşan bbir trendin devamlılığı anlamına gelmektedir. Unutmyalaım ki, bayrak formasyonu asla geri dönüş formasyonu olarak görülmez.